【連載アーカイブ】負けない投資家の思考法 日経マネー 2012年 09月号 「科学する麻雀」から株式投資家が学んだこと

こんにちは、ヘッタチャンです、

過去連載(日経マネー許諾済)「負けない投資家の思考法」の3回目アーカイブです。

たまに投資家さんとマージャンを打つことがありますが、凄腕の投資家さんはマージャンが強い方が多いです。
投資とマージャンの共通点とは?

以下連載をお読みください。

「科学する麻雀」から株式投資家が学んだこと

今回は、株式取引で負けないための考えの一部を紹介します。

ここ数年で、負けないためにかなり参考になったのは、麻雀で負けないためにどうすべきかを検証した『科学する麻雀』 (とつげき東北・著、講談社現代新書)」という本です。

*ここ最近新版が出たので、こちらを紹介します

やったことのない方に簡単に説明すると、麻雀とは、4人で各自14枚の牌を集めて得点を競うゲームで、集めるのが難しい組み合わせ(役)ほど得点が高くなります。ポイントは、他の3人には良い牌が集まらないようにしつつ、自分は集めなくてはいけない点で、ここに熱い駆け引きがあります。

麻雀には、格言めいたものがいくつもあります。「ピンフのみはダマ」「裏スジは危険」等、一家言お持ちの方も多いでしょう。

『科学する麻雀』では、そのような格言が実際役立つか統計を取ってみたら、ほとんどが役に立たないことを実証。それよりも、統計的に正しいことを淡々とやった方が勝率がよくなるという身も蓋もない結論を得ています。
この結論の中に、株式取引にも使える内容があったのです。それは「当たり牌を読むな、降りるならベタオリ」です。

麻雀は勝つことよりも、自分が負けないことが大事なゲームです。だから相手がリーチ(あと一牌で上がり宣言)したら、残り一枚が何かを予想し、それを振り込まないようにしつつ、自分の牌を集めていくのが常識でした。

ところが『科学する麻雀』では、リーチされたら、その回は自分が勝つのを諦め、負けないことだけに専念。確実な安全牌だけを捨てていき、それがなくなったら統計的に安全な牌を捨てるべきという提言をしています。

これを相場に置き換えると、ポジションが不利な状況になったら、挽回しようとナンピンしたり、板の状況から戻るタイミングを計るとか余計なことをしないで即損切りするということです。
以前の自分は全てのトレードでなるべく利益が出てほしいと思っていたので、少々の不利な状況では戻りを期待して我慢していたのですが、そんなやせ我慢を一切止めて、ちょっとでも不利になってきたら撤退するようにしました。

その結果どうなったか?勝率がメチャクチャ上がりました。自分は一日70〜100銘柄に注文を出し、内50〜70銘柄が約定するような取引をしています。不利なら即損切の方針に切り替えたら、利益銘柄と損銘柄の比率は2:1から3:1と格段に良くなりました。

麻雀と株式取引の共通点は、相手がおり、一回の勝負では決まらないということです。何回も同じ相手と勝負をするゲームでは、数をこなすとトータルで自然と勝てるような戦略を愚直に実行することが大切です。役満(最強の手)で一度勝っても、その後に負け続けては意味がありません。一度役満に振り込んでも、じわじわと取り返せるやり方こそ、負けない投資家に必要なのです。

じわじわと取り返せるやり方としては今号特集の株主優待、配当狙いの投資があるのですが、それはまたの機会にでも。

抜粋ここまで

当時はマージャンを統計的に分析する書籍は少なかったですが、ここ数年でたくさんの本が出ています。
せっかくなので、以下に紹介です。

3100万局の牌譜データを東大卒の麻雀研究者が徹底分析!
「統計学」のマージャン戦術 (近代麻雀戦術シリーズ)

高レート麻雀のプロと麻雀研究家が合作。理論と実践の新戦術の数々がわかる!
フリー麻雀でもネット麻雀でも使える 現代麻雀最新セオリー

麻雀を勉強すると相場でも強くなれるなんて、一石二鳥ですね。
ぜひ読んでみてください。

追伸 誰か麻雀誘ってくださいませ by 無職

今月売買途中経過

こんにちは、ヘッタ・チャンです。

無職生活をしつつ、ちょくちょく売買をしてますが、惨憺たる有様なので、みなさまにシェアしておきます

今月1日から今日までの成績

デイトレ -40
イベント系 -94
公募とか +54(こちらは含み益なのですが。。。)

計-80

イベント系投資で痛かったのはイベント結果発表待ち銘柄が予想していなかった発表でかなり被弾したことで、-94はほぼ2銘柄のやられです。

デイトレはこつこつやられてます。
ディーラー時代とは端末が違うので、スキャルピングでのデイトレでは勝手が違く、その辺で一手遅れて損切り遅れ。。。
スイングは取ったり取られたり。ディーラー時代ほど、板を見ていないので今ひとつしっくりこなかったり。

理想は場をあまり見ず、ポジションをある程度取ったら逆指し値とトレイリングストップで利益を伸ばすやり方ですが、まだ模索中です。

公募は今月多かったので積極的に取りに行って運良く利益ですが、この辺もまだ勉強不足かなと
気長に取り返して行けたらと思います。

八月初日は負けスタート

こんにちは、ヘッタ・チャンです。

今日は、昨日買っていた銘柄のオーバーナイトが下で始まって損切り。
日中の逆張りも外して、色々連敗。

トータルマイナスでした。
今月は持ち越しもある程度やってみる予定なので、収益が前月よりは動くことになりそうです、上にも下にもですが。。。

9月の株主優待取りとかIPOとかPOの証券会社傾向とか、実際にやってみてみると奥が深いですね
学ぶべき事が多すぎますが、楽しいです。

無職生活どうなることやら、続きます

今日の損益 -4
今月の損益 -4

日銀、金利上昇容認、緩和継続姿勢明確化

こんにちは、ヘッタ・チャンです。

今日は日銀会合ということで、今月では一番トレードしました
後場13時過ぎまで発表がなく、やきもきしていたところ、以下のような発表で日経平均は乱高下

日銀、金利上昇を容認=緩和継続姿勢も明確化―物価2%は20年度越え・黒田総裁(時事通信)

20180731225

この乱高下でそこそこ取れて利益に

毎日これくらい取れると無職でも生きていけるのですが

今日の収益 27
今月の集計 26

逆張り負け

こんにちは、ヘッタ・チャンです。

今日は決算発表が色々とあり、個別銘柄の値動きが荒かったので参戦したのですが、逆張りで入ったところがまずくてあえなく返り討ち

色々と資金が分散しすぎていてどこでなにをやるかしっかりルーチン化しなくてはと思う今日この頃です
今日もお疲れ様でした

今日の収益 -5
今月の集計 -1

資金効率と人生効率

こんにちは、ヘッタ・チャン無職です。

この一ヶ月ディーラー時代にはできなかった投資法をいくつか実行し、またいくつか準備中です。

実際に初めてみて思うのは、以前ブログで合理的に幸せになる方法についていくつか記事を書きましたが、その辺との折り合いをどうつけるかということです。

過去記事1 「幸せをお金で買う」5つの授業
過去記事2 比較的安上がりな幸福の源 「幸せをお金で買う」5つの授業
過去記事3 時間とお金を交換可能なリソースと見なすことは、経済学的見地からは賢明でも、幸福の観点からは有害

ずっと株価をディスプレイ越しに見続けるのはもう飽きたので、あまり相場に向き合いすぎず、かつ利益が取りたいという困った野望があります。

いくつかの手法は資金をいれておけば年何回かローリスクでリターンがとれますがその間資金は拘束されます。資金効率はあまりよくないです。
いくつかの手法は相場をずっとみていれば、利益が取れますが時間が取られます。人生効率が下がります。

門外漢なので、あくまで今まで見聞きした中だと、長期投資で銘柄選択があっていれば、放っておいても利益がふくらみますが、間違えると目も当てられませんし、投資効率では、短期で回すより低い場合もあります。

その辺をどう時間配分、資金配分するか、今考え込んでます。

理想としては、不動産所得みたいに毎月キャッシュフローがありつつ、値上がり益も狙えて、ほっとたらかしなものだと、ここで書いていて気づきました。
そんな視点で投資だと、うむむむ

さて、なにをどうしましょうか。。。、もう少し日銭を稼ぎながら悩むとします。


「幸せをお金で買う」5つの授業

人生初のIPOは公募割れorz

こんにちは、ヘッタ・チャンです。

大金を入金したのに、もらえるはずのIPOがもらえず、もらえなかったその株は爆上げ
もらえてしまったIPO株は本日公募割れ、かつだだ下げです。

株って怖いですね。。。

無職に戻ります。。。(爆

今日もお疲れ様でした

今日の売買
含み損拡大中

誤発注と公募とか

こんにちは、ヘッタ・チャンです。

今日は個別株がいくつか動いていたので売買したのですが
引け注文、引け不成注文を間違えて、本来ポジションがゼロになるはずが残ってしまいました汗

幸いポジションが少ないので、そう大きくはやられないと思うのですが。。。
発注方法がかわるとこういうことがありますね、気をつけたいものです

また個人投資家になったので、公募を配分してもらえるようになりました。
受渡日までにどうつなぐか、受渡後にどこまでひっぱるかなどまだ勉強不足なことがたくさんです

ゆるゆると売買していきます
今日もお疲れ様でした。

 

口座開設が終わらない

こんにちは、ヘッタ・チャンです。

ディーラー時代の手法を再現したいと色々と情報を集めているのですが
証券会社によって、手数料や使えるツールが違うので、再現に四苦八苦しております。

一応辞める前にも調べたのですが、色々と抜けがありました。。。

住所やらマイナンバーやら何回も同じ事を書くのに飽きました。
引っ越しの見積もりみたいに一括で複数証券口座開設ができたらいいのになあと

なお、今日はほぼノートレードで収益0でした

リハビリ売買

こんにちは、ヘッタ・チャンです。

無職も飽きたので、今日少しだけトレードしてみました。

逆張り売買メインで、トータルで利益4でした。
勝手が違うので急ぐ売買ではなく一日の動きを取る売買をやっていこうかと。

今のところ複数証券口座開設で、証券会社毎の資金配分に頭を悩ませています。

既に専業の方から話を聞く限りでは担当が優秀なところに重点配分とのことなので、まずは色々と関係を作って動かしていく感じでしょうか
今日もお疲れ様でした

今日の利益 4
今月の利益 4